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基金简称	日期	万份收益	七日年化(%)	基金状态	申购
前海联合海盈货币A	2017-07-25	1.0539	4.242	正常开放	购买
前海联合海盈货币B	2017-07-25	1.1275	4.509	正常开放	购买
前海联合汇盈货币A	2017-07-25	1.2417	4.593	正常开放	购买
前海联合汇盈货币B	2017-07-25	1.3043	4.849	停止申购	购买

基金简称 日期 最新净值 累计净值 涨跌辐(%) 基金状态 申购

基金简称	日期	最新净值	累计净值	涨跌辐(%)	基金状态	申购
前海联合新思路混合A	2017-07-25	1.2320	1.2320	-0.24	正常开放	购买
前海联合新思路混合C	2017-07-25	1.7750	1.7750	-0.28	正常开放	购买
前海联合全民健康混合	2017-07-25	1.0340	1.0340	0.39	正常开放	购买
前海联合国民健康混合	2017-07-25	0.9920	0.9920	0.20	正常开放	购买

基金简称	日期	最新净值	累计净值	涨跌辐(%)	基金状态	申购
前海联合添利债券A	2017-07-25	1.0268	1.0268	0.00	正常开放	购买
前海联合添利债券C	2017-07-25	1.0238	1.0238	0.00	正常开放	购买
前海联合添和纯债A	2017-07-25	1.0211	1.0211	-0.04	正常开放	购买
前海联合添和纯债C	2017-07-25	1.0227	1.0227	-0.04	正常开放	购买

基金简称	日期	最新净值	累计净值	涨跌辐(%)	基金状态	申购
前海联合沪深300	2017-07-25	1.0937	1.0937	-0.60	正常开放	购买

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