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  • 基本信息
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  • 基金名称 新疆前海联合产业趋势混合型证券投资基金A
    基金代码 011523
    基金类型 混合型
    业绩比较基准 中证 800 指数收益率×60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%
    风险收益特征 本基金风险等级为中风险,为混合型证券投资基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    本基金股票投资占基金资产比例为 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%)。每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

    收益分配方式 现金分红与红利再投资
    基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
    基金托管人 中国民生银行股份有限公司
    首次认(申)购单笔最低金额 其他销售机构:1元,各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务为准。

    基金管理人网上直销:1元

    基金管理人直销柜台:5万

    追加认(申)购单笔最低金额 其他销售机构:1元,各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务为准。

    基金管理人网上直销:1元

    基金管理人直销柜台:5万

    单笔赎回最低份额  本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额约不设限制
  • 管理费率(年费率)
    1.50%
    托管费率(年费率)
    0.25%
    销售服务费率(年费率) 不收取销售服务费
    认(申)申购费率  

    认(申)购金额(M)

    认购费率

    申购费率

    M100

    1.20%

    1.50%

    100万元≤M500万元

    0.80%

    1.00%

    500万元≤M

    按笔收取,每笔1,000

    按笔收取,每笔1000

    赎回费率  

    持有期限(N

    赎回费率

    N7天

    1.5%

    7天N30天

    0.75%

    30天N90天

    0.5%

    90天N180天

    0.5%

    N180天

    0%

  • 查询历史净值      起始日期:        结束日期:     
    日期 最新净值 累计净值 涨跌幅
  • 林材