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  • 基本信息
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  • 基金经理
  • 基金名称 新疆前海联合智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)C
    基金代码 009160
    基金类型 FOF基金
    业绩比较基准 上证国债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%
    风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金、货币型基金中基金。
    投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括:经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)、QDII 基金、香港互认基金,以下简称“证券投资基金”)、股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册上市的股票、存托凭证)、债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单等固定收益类资产以及现金、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%,投资于商品基金的比例不超过基金资产的 10%,投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的比例为基金资产的 0-30%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。计入上述权益类资产的混合型基金为基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 50%的混合型基金。

    收益分配方式

    现金分红与红利再投资

    基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
    基金托管人 中国工商银行股份有限公司
    首次认(申)购单笔最低金额

    其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。

    基金管理人直销柜台:1元

    追加认(申)购单笔最低金额

    其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。

    基金管理人直销柜台:1元

    单笔赎回最低份额  本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制,销售机构另有规定的,从其规定。
  • 管理费率(年费率)

    0.80%

    托管费率(年费率)  0.10%
    销售服务费率(年费率)  0.40%
    认(申)申购费率   本基金不收取认/申购费
    赎回费率  

    持有期限(N)

    赎回费率

    N<7日

    1.50%

    7日≤N<30日

    0.50%

    30日≤N

    0%

  • 查询历史净值      起始日期:        结束日期:     
    日期 最新净值 累计净值 涨跌幅
  •  须智宸