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  • 基本信息
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  • 基金经理
  • 基金名称 新疆前海联合添泽债券型证券投资基金C
    基金代码 009350
    基金类型 债券型
    业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率(税后)*5%。
    风险收益特征 本基金为中低风险等级,为债券型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低 于混合型基金、股票型基金。
    投资范围  

        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为国债、央行票据、 金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、 中期票据、次级债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业 存单、资产支持证券、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不直接从二级市场买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、 可交换债券转股形成的股票等,在其可上市交易之日起的 10 个工作日内卖出。

        基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%, 本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者 到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。前述 现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

        如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
    收益分配方式 现金分红以及红利再投资
    基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
    基金托管人 宁波银行股份有限公司
    首次认(申)购单笔最低金额  

      其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。

    基金管理人直销柜台:1元

    追加认(申)购单笔最低金额  

      其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。

    基金管理人直销柜台:1元

    单笔赎回最低份额    本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制,销售机构另有规定的,从其规定。
  • 管理费率(年费率)  0.30%
    托管费率(年费率)  0.10%
    销售服务费率(年费率)  0.40%
    认(申)申购费率   本基金不收取认/申购费用
    赎回费率  

    持有期限(N)

    赎回费率

    N<7日

    1.50%

    7日≤N<30日

    0.10%

    30日≤N

    0

  • 查询历史净值      起始日期:        结束日期:     
    日期 最新净值 累计净值 涨跌幅
  • 黄浩东2