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  • 基本信息
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  • 产品公告
  • 基金经理
  • 基金名称 新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金C
    基金代码 007338
    基金类型 债券型
    业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
    风险收益特征 本基金为中低风险,为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
    投资范围  本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、政府支持机构债券、政府支 持债券、金融债、地方政府债、企业债、公司债(含证券公 司短期公司债券)、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、 中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、 公开发行的次级债、债券回购、银行存款(包括协议存款、
    定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具和货币市场工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交 易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于 基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴 纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不 包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金 管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    收益分配方式  现金分红与红利再投资
    基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
    基金托管人 浙商银行股份有限公司
    首次认(申)购单笔最低金额

     其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。
     基金管理人网上直销:1元

    基金管理人直销柜台:1元

    追加认(申)购单笔最低金额  其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。
     基金管理人网上直销:1元

    基金管理人直销柜台:1元

    单笔赎回最低份额  本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制
  • 管理费率(年费率) 0.30%
    托管费率(年费率) 0.10%
    销售服务费率(年费率) 0.40%
    认(申)申购费率 本基金份额不收取认/申购费用。
    赎回费率  

    持有期限(N

    赎回费率

    N7

    1.50%

    7日≤N30

    0.10%

    30日N

    0

  • 查询历史净值      起始日期:        结束日期:     
    日期 最新净值 累计净值 涨跌幅

  • 黄浩东