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基金名称 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金A 基金代码 003471 基金类型 债券型 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金风险等级为中低风险,是债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票等资产比例不超过基金资产的20%。但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,本基金不受上述
5%的限制,但在每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。收益分配方式 现金分红与红利再投资 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 首次认(申)购单笔最低金额 其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。 基金管理人网上直销:1元
基金管理人直销柜台:1元
追加认(申)购单笔最低金额 其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。 基金管理人网上直销:1元
基金管理人直销柜台:1元
单笔赎回最低份额 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制
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管理费率(年费率) 0.70% 托管费率(年费率) 0.10% 销售服务费率(年费率) 不收取销售服务费 认(申)申购费率 认(申)购金额(M)
认购费率
申购费率
M<100万
0.60%
0.80%
100万元≤M<500万元
0.30%
0.40%
500万元≤M
每笔交易1,000元
按笔收取每笔1000元
赎回费率 持有期限(N)
赎回费率
N<7日
1.50%
7日≤N<30日
0.50%
30日≤N<1年
0.10%
1年≤N
0
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