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数据来源:数据来源于定期报告,截至2026年6月30日。
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基金简称 基金代码 日期 万份收益 七日年化(%) 基金状态 风险等级 申购 前海联合海盈货币A 002247 2026-07-29 0.2687 0.983 正常开放 低风险(R1) 购买 前海联合海盈货币B 002248 2026-07-29 0.3374 1.236 正常开放 低风险(R1) 购买 前海联合汇盈货币A 004699 2026-07-29 0.2647 0.957 正常开放 低风险(R1) 购买 前海联合汇盈货币B 004700 2026-07-29 0.3310 1.200 正常开放 低风险(R1) 购买 前海联合现金添利货币 026121 2026-07-29 0.0000 0.224 正常开放 低风险(R1) 购买
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基金简称 基金代码 日期 最新净值 累计净值 涨跌辐(%) 基金状态 风险等级 申购
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基金简称 基金代码 日期 最新净值 累计净值 涨跌辐(%) 基金状态 风险等级 申购 前海联合添瑞一年持有混合A 011290 2026-07-29 0.9228 0.9228 -0.01 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合科技先锋混合A 006801 2026-07-29 1.9251 1.9251 -0.98 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合添瑞一年持有混合C 011291 2026-07-29 0.9010 0.9010 -0.02 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合科技先锋混合C 006802 2026-07-29 1.8709 1.8709 -0.98 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合价值优选混合A 009312 2026-07-29 1.1013 1.1013 0.39 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合价值优选混合C 009313 2026-07-29 1.0748 1.0748 0.38 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合新思路混合A 002778 2026-07-29 1.6285 1.6285 0.72 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合新思路混合C 002779 2026-07-29 1.7494 2.2494 0.71 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合润丰混合A 004809 2026-07-29 1.7192 1.7192 -0.10 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合润丰混合C 005935 2026-07-29 1.6605 1.6605 -0.11 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泓鑫混合A 002780 2026-07-29 3.5909 3.7109 0.48 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泓鑫混合C 007043 2026-07-29 3.3246 3.5856 0.48 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合国民健康混合A 003581 2026-07-29 1.1594 1.2344 0.36 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合国民健康混合C 007111 2026-07-29 1.1208 1.1958 0.36 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳隆混合A 004128 2026-07-29 1.3168 1.4948 0.93 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳隆混合C 007040 2026-07-29 1.2857 1.2857 0.93 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳涛混合A 004634 2026-07-29 0.8021 0.8021 0.33 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳涛混合C 007041 2026-07-29 0.7839 0.7839 0.33 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳隽混合A 004693 2026-07-29 1.6467 1.7267 0.86 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳隽混合C 007042 2026-07-29 1.5962 1.6762 0.86 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合先进制造混合A 005933 2026-07-29 1.2661 1.6271 1.75 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合先进制造混合C 005934 2026-07-29 1.2252 1.5862 1.75 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合产业趋势混合 A 011523 2026-07-29 0.7709 0.7709 1.57 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合产业趋势混合C 011524 2026-07-29 0.7558 0.7558 1.57 正常开放 中高风险(R4) 购买
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基金简称 基金代码 日期 最新净值 累计净值 涨跌辐(%) 基金状态 风险等级 申购 前海联合润盈短债A 008010 2026-07-29 1.0845 1.1445 0.00 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合润盈短债C 008011 2026-07-29 1.0683 1.1283 0.01 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添利债券A 003180 2026-07-29 1.1487 1.2067 0.11 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添利债券C 003181 2026-07-29 1.1731 1.2311 0.11 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添和纯债A 003498 2026-07-29 1.1907 1.4667 0.01 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添和纯债C 003499 2026-07-29 1.1378 1.3024 0.01 正常开放 中低风险(R2) 购买 添鑫3个月定开债券A 003471 2026-07-24 1.3114 1.3642 0.00 基金封闭 中低风险(R2) 购买 添鑫3个月定开债券C 003472 2026-07-24 1.2382 1.2842 0.00 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合泓元定开债券 005378 2026-07-29 1.1377 1.3030 0.01 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合泓瑞定开债券 005722 2026-07-29 1.1281 1.2737 0.01 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合泳辉纯债A 007327 2026-07-29 1.1525 1.2325 0.02 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合泳辉纯债C 007338 2026-07-29 1.4583 1.5383 0.02 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合淳安3年定开债券 008160 2026-07-24 1.0055 1.1005 0.03 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合泰瑞纯债 A 008636 2026-07-29 1.1413 1.1863 0.00 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合泰瑞纯债C 008703 2026-07-29 1.1303 1.1753 0.00 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添泽债券 A 009349 2026-07-29 1.2338 1.2838 0.02 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添泽债券 C 009350 2026-07-29 1.2175 1.2675 0.02 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合淳丰87个月定开债券A 008012 2026-07-24 1.0069 1.2566 0.09 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合淳丰87个月定开债券C 008013 2026-07-24 1.0069 1.2452 0.09 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合弘利债券A 025975 2026-07-29 1.1236 1.1236 0.00 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合弘利债券C 025976 2026-07-29 1.0921 1.0921 0.00 正常开放 中低风险(R2) 购买
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基金简称 基金代码 日期 最新净值 累计净值 涨跌辐(%) 基金状态 风险等级 申购
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基金简称 基金代码 日期 最新净值 累计净值 涨跌辐(%) 基金状态 风险等级 申购 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 009159 2026-07-28 1.2111 1.2111 -1.03 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 009160 2026-07-28 1.1876 1.1876 -1.03 正常开放 中风险(R3) 购买
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