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数据来源:数据来源于定期报告,截至2026年6月30日。
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基金简称 基金代码 日期 万份收益 七日年化(%) 基金状态 风险等级 申购 前海联合海盈货币A 002247 2026-08-04 0.2686 0.982 正常开放 低风险(R1) 购买 前海联合海盈货币B 002248 2026-08-04 0.3371 1.235 正常开放 低风险(R1) 购买 前海联合汇盈货币A 004699 2026-08-04 0.2666 0.976 正常开放 低风险(R1) 购买 前海联合汇盈货币B 004700 2026-08-04 0.3328 1.219 正常开放 低风险(R1) 购买 前海联合现金添利货币 026121 2026-08-04 0.0000 0.182 正常开放 低风险(R1) 购买
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基金简称 基金代码 日期 最新净值 累计净值 涨跌辐(%) 基金状态 风险等级 申购
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基金简称 基金代码 日期 最新净值 累计净值 涨跌辐(%) 基金状态 风险等级 申购 前海联合添瑞一年持有混合A 011290 2026-08-04 0.9234 0.9234 -0.03 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合科技先锋混合A 006801 2026-08-04 1.8841 1.8841 4.82 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合添瑞一年持有混合C 011291 2026-08-04 0.9016 0.9016 -0.03 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合科技先锋混合C 006802 2026-08-04 1.8309 1.8309 4.81 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合价值优选混合A 009312 2026-08-04 1.1372 1.1372 2.95 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合价值优选混合C 009313 2026-08-04 1.1098 1.1098 2.95 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合新思路混合A 002778 2026-08-04 1.6220 1.6220 -0.70 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合新思路混合C 002779 2026-08-04 1.7424 2.2424 -0.70 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合润丰混合A 004809 2026-08-04 1.7393 1.7393 4.35 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合润丰混合C 005935 2026-08-04 1.6799 1.6799 4.35 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泓鑫混合A 002780 2026-08-04 3.6304 3.7504 3.52 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泓鑫混合C 007043 2026-08-04 3.3610 3.6220 3.52 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合国民健康混合A 003581 2026-08-04 1.1616 1.2366 2.52 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合国民健康混合C 007111 2026-08-04 1.1229 1.1979 2.53 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳隆混合A 004128 2026-08-04 1.3541 1.5321 0.77 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳隆混合C 007040 2026-08-04 1.3220 1.3220 0.76 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳涛混合A 004634 2026-08-04 0.8349 0.8349 3.96 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳涛混合C 007041 2026-08-04 0.8158 0.8158 3.95 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳隽混合A 004693 2026-08-04 1.6938 1.7738 2.65 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合泳隽混合C 007042 2026-08-04 1.6418 1.7218 2.64 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合先进制造混合A 005933 2026-08-04 1.3194 1.6804 1.66 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合先进制造混合C 005934 2026-08-04 1.2767 1.6377 1.66 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合产业趋势混合 A 011523 2026-08-04 0.8101 0.8101 5.03 正常开放 中高风险(R4) 购买 前海联合产业趋势混合C 011524 2026-08-04 0.7942 0.7942 5.04 正常开放 中高风险(R4) 购买
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基金简称 基金代码 日期 最新净值 累计净值 涨跌辐(%) 基金状态 风险等级 申购 前海联合润盈短债A 008010 2026-08-04 1.0845 1.1445 0.00 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合润盈短债C 008011 2026-08-04 1.0683 1.1283 0.00 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添利债券A 003180 2026-08-04 1.1513 1.2093 0.07 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添利债券C 003181 2026-08-04 1.1757 1.2337 0.07 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添和纯债A 003498 2026-08-04 1.1919 1.4679 0.03 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添和纯债C 003499 2026-08-04 1.1389 1.3035 0.03 正常开放 中低风险(R2) 购买 添鑫3个月定开债券A 003471 2026-07-31 1.3062 1.3590 -0.40 基金封闭 中低风险(R2) 购买 添鑫3个月定开债券C 003472 2026-07-31 1.2332 1.2792 -0.40 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合泓元定开债券 005378 2026-08-04 1.1377 1.3030 0.00 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合泓瑞定开债券 005722 2026-08-04 1.1281 1.2737 0.00 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合泳辉纯债A 007327 2026-08-04 1.1538 1.2338 0.03 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合泳辉纯债C 007338 2026-08-04 1.4599 1.5399 0.02 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合淳安3年定开债券 008160 2026-07-31 1.0057 1.1007 0.02 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合泰瑞纯债 A 008636 2026-08-04 1.1429 1.1879 0.03 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合泰瑞纯债C 008703 2026-08-04 1.1319 1.1769 0.04 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添泽债券 A 009349 2026-08-04 1.2353 1.2853 0.05 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合添泽债券 C 009350 2026-08-04 1.2190 1.2690 0.05 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合淳丰87个月定开债券A 008012 2026-07-31 1.0078 1.2575 0.09 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合淳丰87个月定开债券C 008013 2026-07-31 1.0078 1.2461 0.09 基金封闭 中低风险(R2) 购买 前海联合弘利债券A 025975 2026-08-04 1.1241 1.1241 0.02 正常开放 中低风险(R2) 购买 前海联合弘利债券C 025976 2026-08-04 1.0925 1.0925 0.02 正常开放 中低风险(R2) 购买
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基金简称 基金代码 日期 最新净值 累计净值 涨跌辐(%) 基金状态 风险等级 申购
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基金简称 基金代码 日期 最新净值 累计净值 涨跌辐(%) 基金状态 风险等级 申购 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A 009159 2026-08-03 1.2102 1.2102 -0.31 正常开放 中风险(R3) 购买 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C 009160 2026-08-03 1.1866 1.1866 -0.31 正常开放 中风险(R3) 购买
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