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  • 基本信息
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  • 产品公告
  • 基金经理
  • 基金名称 新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金A
    基金代码 008698
    基金类型 债券型
    业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
    风险收益特征 本基金为债券型基金,为中低风险等级,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
    投资范围  

        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,具体为债券(包括国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

        本基金投资的同业存款存单的主体评级等级需为AAA级。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券,同时本基金也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。

        基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

        如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

    收益分配方式   现金分红以及红利再投资
    基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
    基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
    首次认(申)购单笔最低金额  

     其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。

    基金管理人直销柜台:1元

    追加认(申)购单笔最低金额  

     其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。

    基金管理人直销柜台:1元

    单笔赎回最低份额   本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制,销售机构另有规定的,从其规定。
  • 管理费率(年费率)

    0.30%

    托管费率(年费率)  0.10%
    销售服务费率(年费率)  本基金不收取销售服务费
    认(申)申购费率  

    认(申)购金额(M)

    认购费率

    申购费率

    M100

    0.60%

    0.80%

    100万元≤M500万元

    0.30%

    0.40%

    500万元≤M

    按笔收取,每笔1,000

    按笔收取,每笔1000

    赎回费率  

    持有期限(N

    赎回费率

    N7日

    1.50%

    7日≤N

    0%

  • 查询历史净值      起始日期:        结束日期:     
    日期 最新净值 累计净值 涨跌幅

  • 张文