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  • 基本信息
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  • 基金经理
  • 基金名称 新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金A
    基金代码 007358
    基金类型 债券型
    业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
    风险收益特征 本基金为中低风险,为债券型基金,预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
    投资范围  本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    收益分配方式  现金分红与红利再投资
    基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
    基金托管人 中国光大银行股份有限公司
    首次认(申)购单笔最低金额

     其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。
     基金管理人网上直销:1元

    基金管理人直销柜台:5万

    追加认(申)购单笔最低金额

     其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。
     基金管理人网上直销:1元

    基金管理人直销柜台:5万

    单笔赎回最低份额   本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制
  • 管理费率(年费率) 0.30%
    托管费率(年费率) 0.10%
    销售服务费率(年费率) 本基金不收取销售服务费
    认(申)申购费率  

    认(申)购金额(M)

    认购费率

    申购费率

    M100

    0.60%

    0.80%

    100万元≤M500万元

    0.30%

    0.40%

    500万元≤M

    按笔收取,每笔1,000

    按笔收取,每笔1000

    赎回费率  

    持有期限(N

    赎回费率

    N7日

    1.50%

    7日≤N

    0%

  • 查询历史净值      起始日期:        结束日期:     
    日期 最新净值 累计净值 涨跌幅
  •  张雅洁