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基金名称 新疆前海联合永兴纯债债券型证券投资基金C 基金代码 007036 基金类型 债券型 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合全价(总值)指数收益率。 风险收益特征 本基金风险等级为中低风险,是债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险/收益的产品。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具和货币市场工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。收益分配方式 现金分红与红利再投资 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 首次认(申)购单笔最低金额 其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。
基金管理人网上直销:1元基金管理人直销柜台:1元
追加认(申)购单笔最低金额 其他销售机构:1元, 各销售机构对最低认(申)购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构业务规定为准。
基金管理人网上直销:1元基金管理人直销柜台:1元
单笔赎回最低份额 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制,销售机构另有规定的,从其规定。
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管理费率(年费率) 0.30% 托管费率(年费率) 0.10% 销售服务费率(年费率) 0.10% 认(申)申购费率 本基金不收取认(申)购费 赎回费率 持有期限(N)
赎回费率
N<7日
1.50%
7日≤N
0%
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查询历史净值 起始日期: 结束日期:
日期 最新净值 累计净值 涨跌幅